.
แช่นิ่งต่ำกว่า $4,000 ปิดแท่งมิถุนาฯ แดง 4 เดือนติด สัญญาณเตือนภัยหรือจุดวัดใจสายอึด?
.
สวัสดีครับเพื่อนๆ นักลงทุนทุกท่าน วันนี้หลุด $4,000 อีกครั้งแล้ว บอกเลยว่าหน้างานราคาทองคำตอนนี้กำลังเผชิญกับความกดดันของจริง เพราะรอบนี้หลังจากราคาโดนทุบดิ่งหลุดแนวรับจิตวิทยาสำคัญที่ระดับ $4,000 ลงมาแล้ว ราคากลับไม่ได้ดีดสู้หรือ Rebound กลับขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วเหมือนครั้งก่อนๆ
.
แต่เลือกที่จะเดินเกม “แช่นิ่งและทรงตัว” อยู่ในระดับต่ำอย่างน่ากังวล ซ้ำร้ายเมื่อหันไปดูการปิดแท่งราคาเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ผลลัพธ์คือติดลบต่อเนื่องกันเป็นเดือนที่ 4 โมเมนตัมแรงเทขายสะสมแบบนี้ ยิ่งส่งสัญญาณว่าในเดือนกรกฎาคม ราคามีโอกาสที่จะเหนื่อยและปรับตัวลดลงต่อได้อีก
.
เจาะลึกปัจจัยพื้นฐาน เมื่อ Dot Plot (แผนภาพแสดงการคาดการณ์แนวโน้มอัตราดอกเบี้ย) ของเฟดยังเป็นยาขม
.
ปัจจัยหลักที่เป็นตัวขับเคลื่อนและกดดันราคาทองคำหนีไม่พ้นเรื่องนโยบายอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ซึ่งถ้าหากเราไปดูข้อมูล Dot Plot จากการประชุมที่ผ่านมา จะเห็นชัดเจนเลยว่าเฟดยังคงส่งสัญญาณในเชิงดุดันว่ามีแนวโน้มที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ ซึ่งมันสวนทางขัดแย้งกับความคาดหวังของตลาดอย่างสิ้นเชิงที่อยากจะเห็นการปรับลดดอกเบี้ย ภาพนี้เลยกลายเป็นแรงเหวี่ยงกดดันให้ทองคำถูกทิ้งตัวลงมาเรื่อยๆ
.
ในระยะยาวเราจำเป็นต้องรอความชัดเจนจากข้อมูล Dot Plot ยอดใหม่ที่จะคลอดออกมาในการประชุมเดือน กันยายนและธันวาคม ซึ่งจะเป็นตัวคอนเฟิร์มทิศทางดอกเบี้ยที่แท้จริง ดังนั้นในระหว่างนี้ ทิศทางระยะสั้นของทองคำจะแกว่งตัวไปตามถ้อยแถลงของบรรดาเจ้าหน้าที่เฟดและตัวเลขเศรษฐกิจที่จะประกาศออกมาเป็นรายสัปดาห์
.
กางพิมพ์เขียวเทคนิค เส้นแบ่งเขต $4,000 พัง สถานีถัดไปคือตรงไหน?
ระดับ $4,000 ดอลลาร์ จากเดิมที่เป็นแนวรับทางจิตวิทยาและเป็นเส้นแบ่งเขตแดนสำคัญ (ถ้าข้ามได้คือสร้างฐานดี) แต่ในเมื่อตอนนี้มันหลุดลงมาแล้ว ภาพเชิงบวกในระยะสั้นถือว่าสูญเสียไปทันที
.
แนวรับใหญ่ $3,500 (ทองไทยประมาณ 57,000 – 58,000 บาท) ในกรณีที่แรงขายถล่มไม่เลิก และแนวรับแถว ๆ $3,900 รับไม่อยู่ มีโอกาสสูงมากครับที่ราคาจะรูดพรวดลงมาทดสอบแนวรับใหญ่บริเวณ $3,500 ซึ่งพิกัดนี้มีความสำคัญมาก เพราะมันไปสอดคล้องกับสัญญาณ Oversold ในกราฟรายสัปดาห์ (Weekly) และระดับ RSI 50 ในกราฟรายเดือน (Monthly) ซึ่งมักจะเป็นจุดรองรับโครงสร้างขาขึ้นระยะยาว (จุดกลับตัวของจริง)
.
สัญญาณอื่นๆ ตอนนี้เครื่องมือทางเทคนิคอย่าง MACD และ RSI ทั้งในกราฟรายวันและรายสัปดาห์ยังคงปักหัวลงในแดนขาย (Bearish Zone) อย่างชัดเจน ทำให้ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าทองคำยังคงอยู่ในแนวโน้มขาลงระยะสั้นถึงกลาง
.
จัดกลยุทธ์เย็นนี้ บริหารหน้าตัก ห้ามไล่ราคา
.
ข้อควรระวังสูงสุด ตราบใดที่ราคายังไม่สามารถสร้างฐานที่ชัดเจน หรือเฟดยังไม่มีท่าทีที่อ่อนลง การเข้าซื้อถล่มหมดตัวในช่วงนี้มีความเสี่ยงสูงมากที่จะเจอการปรับฐานลงต่อ (ห้ามรับมีดไม้ใหญ่)
.
สำหรับนักลงทุนระยะสั้น (Day Trader) เน้นเล่นรอบแบบซิกแซก จังหวะไหนกราฟเด้งสลับให้รีบเข้าเก็บกำไรสั้นๆ พอครับ เป้าหมายกำไรต่อรอบอยู่ที่ประมาณ $80 – $100 (หรือถ้าเทรดทองแท่งออนไลน์ มองเป้ากำไรที่รอบละ 800 – 900 บาท แล้วปิดสถานะทันที) ไม่แนะนำให้ถือยาวเด็ดขาดเพราะเสี่ยงโดนทุบสวนกลับลงมา
.
สำหรับนักลงทุนระยะยาว (สายออมเงินเย็น) หากราคาย่อลงมาแถว $3,900 สามารถแบ่งเงินก้อนเล็กๆ ทยอยสะสมได้บ้าง แต่ถ้าเอาตามหลักเทคนิคที่ปลอดภัยที่สุด การชะลอการลงทุนเพื่อไปรอกระสุนก้อนใหญ่ที่แนวรับสำคัญ $3,500 หรือรอให้ราคากลับมายืนเหนือ $4,000 ให้แน่นก่อน จะเป็นกลยุทธ์ที่ปลอดภัยและได้เปรียบมากกว่าครับ
.
ประเด็นเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์ที่ต้องเฝ้าระวัง
.
ตอนนี้ดูเหมือนว่าความตึงเครียดในตะวันออกกลางและช่องแคบฮอร์มุซ จะเริ่มส่งผลกระทบต่อจิตวิทยาของตลาดทองคำลดลงแล้วครับ เพราะตลาดเริ่มเกิดความคุ้นชินกับกระแสข่าว (Price in) ไปพอสมควร สิ่งที่จะส่งผลกระทบโดยตรงและรวดเร็วกว่าในสัปดาห์นี้คือ ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ โดยเฉพาะ ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร (Non-farm Payrolls) ที่จะประกาศเร็วกว่าปกติในวันพฤหัสบดีนี้ (เนื่องจากวันศุกร์เป็นวันหยุดวันชาติสหรัฐฯ)
.
ตัวเลขนี้แหละครับจะเป็นตัวชี้ชะตาระยะสั้นว่า ทองคำจะสามารถรีบาวด์สลับขึ้นมาชั่วคราว หรือจะดิ่งตกเหวลงหาแนวรับล่างทันที เย็นนี้พักผ่อนให้เต็มที่ วางแผนคุมความเสี่ยงในพอร์ตให้ดี แล้วรอติดตามตัวเลขวันพฤหัสฯ ไปพร้อมกันครับ สวัสดีครับ
.
เขียนโดย : นักวิเคราะห์ InterGOLD
รับชมเพิ่มเติมได้ที่ : https://youtu.be/Vui3t6yCCZA
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ LINE : @intergold
