.
เงินเฟ้อลดแต่ทองไม่วิ่ง! หลุด $4,100 อีกรอบ ย่อสู้รอบใหม่ หรือกำลังไหลไปตั้งรับที่ $3,500? สรุปหน้าเสื่อช่วงค่ำ
.
สวัสดีครับเพื่อนๆ นักลงทุนทุกท่าน ยินดีต้อนรับสู่ช่วงค่ำหลังเลิกงาน วันนี้เหนื่อยเหน็ดกับการทำงานมาทั้งวันแล้ว มาสลัดความตึงเครียดนั่งพักผ่อนสบายๆ แล้วมาล้อมวงถอดรหัสสถานการณ์ราคาทองคำรอบเย็นวันนี้ไปพร้อมกันครับ
.
ต้องยอมรับเลยว่าช่วงนี้ทองคำอยู่ในภาวะที่เล่นยากและอึดอัดพอสมควร ล่าสุดแม้จะมีข่าวดีว่าตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ ปรับลดลงจาก 4.2% มาอยู่ที่ 3.5% ซึ่งส่งผลให้ราคาทองคำดีดตัวขึ้นไปแตะระดับ$4,100ได้ชั่วคราว แต่สุดท้ายก็ยืนระยะไม่อยู่ โดนเทขายจนร่วงหลุดระดับดังกล่าวลงมาอีกครั้ง สะท้อนชัดเจนว่าแรงซื้อในตลาดยังไม่มีมากพอที่จะสร้างความมั่นใจให้นักลงทุน
.
คำถามคือเย็นนี้ทองคำเอาไงต่อ? ปัจจัยลบดักทางอยู่ตรงไหน? เรามาสแกนพิมพ์เขียวการลงทุนกัน
.
3ปัจจัยลบดักทาง วิกฤตน้ำมันฮอร์มุซพ่นพิษ และโหมดดุของเฟด สาเหตุที่ทองคำยังบินไม่ขึ้น เป็นเพราะตลาดกำลังเผชิญกับปัจจัยมหภาคและภูมิรัฐศาสตร์ที่ค่อนข้างตึงมือ 3 เรื่อง
.
1.วิกฤตพลังงานจ่อชน$80 ความขัดแย้งในตะวันออกกลางและเหตุการณ์ถล่มอิหร่านอย่างต่อเนื่อง กระทบต่อเส้นทางเดินเรือสำคัญอย่างช่องแคบฮอร์มุซ ดันให้ราคาน้ำมันดิบโลกดีดตัวกลับขึ้นมาใกล้ระดับ$80ต่อบาร์เรล
.
2.ความเสี่ยงเงินเฟ้อดีดกลับ พอน้ำมันแพงขึ้นมันกำลังกลายเป็นระเบิดเวลาที่ทำให้นักลงทุนกังวลว่า เงินเฟ้อในอีก 1-2 เดือนข้างหน้ามีสิทธิ์ดีดตัวสูงขึ้นอีกครั้ง การที่เงินเฟ้อลดลงในเดือนนี้จึงอาจเป็นเพียงแค่สภาวะชั่วคราวชวนให้ดีใจเก้อ
.
3.เฟด(Fed)ล็อกท่าทีคงดอกเบี้ยสูง เมื่อเงินเฟ้อยังวางใจไม่ได้ ธีมหลักของเฟดจึงกลับมามีน้ำหนักในฝั่งการคงดอกเบี้ยไว้ในระดับสูงยาวนานหรือเผลอๆ อาจจะปรับขึ้นดอกเบี้ยต่อ โดยที่ทิศทางการลดดอกเบี้ยยังไม่มีสัญญาณชัดเจน ซึ่งนี่คือยาขมโดยตรงของทองคำ
.
เจาะลึกกราฟเทคนิค สัญญาณปักหัวลงในทุก Timeframe
ในเชิงเทคนิค ภาพรวมของทองคำต้องบอกตรงๆแบบไม่สปอยล์ว่าเสียทรงชั่วคราวในทุกกรอบเวลา
.
ระยะสั้น-กลาง (รายวัน/รายสัปดาห์) กราฟวิ่งอยู่ในแนวโน้มขาลงชัดเจน(Sideways Down)แกว่งตัวลงตามกรอบ Channel และสัปดาห์นี้แท่งเทียนเริ่มปักหัวลงอีกครั้ง
.
ระยะยาว (รายเดือน) น่ากังวลเพราะราคาร่วงติดต่อกัน 4 เดือนเต็ม และกำลังเกาะขอบล่างของกรอบราคาเพื่อไหลลงต่อ
.
จุดวัดใจสำคัญ หากสัปดาห์นี้ทองคำไม่มีแรงซื้อกระชากกลับที่รุนแรงพอ มีความเสี่ยงสูงมากที่ราคาจะหลุดแนวรับจิตวิทยาที่$4,000และเปิดพิมพ์เขียวไหลลงไปทดสอบแนวรับถัดไปที่โซน$3,500 – $3,600ได้เลย
.
ทีเด็ดเงินบาทอ่อนค่าฮีโร่ขี่ม้าขาวช่วยพยุงทองไทย แต่ท่ามกลางข่าวร้าย ฝั่งราคาทองคำแท่งในประเทศยังมีเรื่องให้พอเบาใจได้ เพราะค่าเงินบาทอ่อนค่าทะลุ33.5บาทต่อดอลลาร์ และมีแนวโน้มไหลไปหา34 – 35บาทต่อดอลลาร์ ซึ่งการอ่อนค่านิยมรอบนี้เกิดจากปัจจัยภายในของบ้านเราเอง จุดนี้เลยกลายเป็นเกราะป้องกันชั้นดีที่ช่วยอุ้มและพยุงราคาทองไทยไว้ ไม่ให้ร่วงหล่นรุนแรงตามราคาทองคำโลก แต่ถ้าดัชนีดอลลาร์ หรือ Dollar Index ขยับไปแตะ 101 – 102 เมื่อไหร่ ทองโลกก็พร้อมหลุด $4,000 ได้ง่ายขึ้นเช่นกัน
.
สรุปกลยุทธ์ช่วงค่ำ แบ่งสายลงทุนวางแผนอย่างมีสติ
.
สายสะสมระยะยาว (เงินเย็น) ถ้าเป้าหมายคือการถือครองยาว 1-3 ปีขึ้นไป ไม่รีบร้อนใช้เงิน จังหวะการย่อตัวตามแนวรับถือเป็นโอกาสทยอยเก็บเข้าพอร์ตได้ตามลำดับแต่ย้ำว่าอย่าคาดหวังกำไรฉาบฉวยในระยะสั้น
.
สายซิ่ง/เก็งกำไรระยะสั้น (Paper Gold / Leverage) จังหวะนี้เสี่ยงสูงมากเพราะราคายังไม่มีฐานที่มั่นคง แถมมีต้นทุนค่าถือครอง(Swap)คอยคัดท้ายอยู่ หากราคาวิ่งช้าจะเสียเปรียบ
.
ทางเลือกที่ 1 หากราคาดิ่งลงมาแถว$3,800 – $3,900 อาจจะดักซื้อเพื่อเล่นรอบรีบาวด์สั้นๆ
ทางเลือกที่ 2 เน้น เปิดสถานะฝั่งขาย(Short)เมื่อราคาดีดตัวขึ้นไปชนแนวต้านใหญ่ เช่น แถวๆ$4,100
.
ทางเลือกสลับหน้าเล่น (สินทรัพย์อื่น) ถ้าเหนื่อยใจกับทองคำ ลองหันไปมองตลาดหุ้น ตอนนี้ฝั่งหุ้นโครงสร้างราคาดีกว่าชัดเจนเป็นเทรนด์ Sideways Up ทั้งระยะสั้น-กลาง-ยาว เทรดง่ายและมีทรงที่ชัดเจนกว่าทองคำในเวลานี้
.
สิ่งที่ต้องจับตาในระยะสั้นคืนนี้
ค่ำคืนนี้ต้องลุ้นตัวเลขดัชนีราคาผู้ผลิต(PPI)ของสหรัฐฯ ว่าจะออกมาช่วยชุบชีวิตดันทองคำให้กลับไปยืนเหนือ$4,100ได้หรือไม่ แต่เป้าหมายสูงสุดที่ทองคำต้องทำเพื่อความปลอดภัยภายในสิ้นสัปดาห์นี้ คือต้องกลับไปปิดเหนือ$4,200ให้ได้ เพื่อล้างภาพขาลงและเปลี่ยนโครงสร้างไม่ให้ไหลลงไปหาแดนล่าง
.
สรุปคือ ทองคำช่วงนี้เน้นตั้งรับและเพลย์เซฟคุมหน้าตักให้แน่นหนา อย่าเพิ่งรีบร้อนอัดหมดมือ เลิกงานแล้วปิดจอไปหาของอร่อยๆทานให้หายเหนื่อยจากการทำงาน แล้วกลับมาสู้ใหม่วันพรุ่งนี้ครับ สวัสดีครับ
.
เขียนโดย : นักวิเคราะห์ InterGOLD
รับชมเพิ่มเติมได้ที่ : https://youtu.be/u6ac4n2ReQ8
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ LINE : @intergold
