เมื่อหยวนแข็งค่าท้าทายระบบดอลลาร์เสื่อม! เจาะลึกสัญญาณทองคำผ่านจุด Bottom สวนทาง Bond Yield พุ่ง
.
สวัสดียามเย็นครับนักลงทุนทุกท่าน! หลังลุยงานหนักมาทั้งวันได้เวลามาเจาะลึกความไหวติงของตลาดการเงินกัน ค่ำนี้มีตัวเลขทางเศรษฐกิจชุดสำคัญที่เพิ่งเขย่าวงการและกำลังกลายเป็นตัวแปรเปลี่ยนเกมของทองคำ มาดูกันครับ!
.
- ตัวเลขจ้างงาน Non-Farm ติดลบหนัก สะท้อนวิกฤต AI & ดอลลาร์เสื่อมค่า
ตัวเลขการจ้างงานช็อกตลาด Non-farm Payroll ล่าสุดปรับตัว ติดลบกว่า 20,000 ตำแหน่ง ซึ่งแย่กว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ว่าจะบวกกว่า 80,000 ตำแหน่ง สะท้อนถึงผลกระทบเชิงโครงสร้างจากเทคโนโลยี AI ที่เข้ามาทดแทนแรงงานมนุษย์อย่างรวดเร็ว
ปัจจัยหนุนทองคำรอบทิศ ปัญหาความตึงเครียดในตะวันออกกลางจากการโจมตีเรือน้ำมันซาอุฯ ยังกดดันให้ต้นทุนการค้าพุ่งสูง ขณะที่เงินหยวนแข็งแกร่งขึ้น จากการดันเป็นสินทรัพย์สำรองระดับโลกสวนทางกับดอลลาร์สหรัฐฯที่เสื่อมค่าลงเรื่อยๆ จากภาระหนี้กลาโหมและการพิมพ์เงิน ส่งผลให้เงินทุนไหลเข้าหาทองคำในฐานะ Safe Haven ที่แท้จริง
.
- Real Yield พุ่งแตะระดับปี 2008 แต่ทองคำกลับกดไม่ลง
สภาวะการเงินตึงตัว อัตราผลตอบแทนที่แท้จริง(Real Yield)สหรัฐฯ พุ่งสูงถึง 2.44% ซึ่งเป็นระดับเดียวกับช่วงวิกฤตเศรษฐกิจปี 2008 สุ่มเสี่ยงที่จะเกิดแรงเทขายในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่มีฟองสบู่
ผ่านจุด Bottom เรียบร้อย แม้ Bond Yield จะทรงตัวสูง แต่ราคาทองคำไม่หลุดทำ New Low สะท้อนว่าแรงขายเรื่องดอกเบี้ยเหือดแห้งไปแล้ว หาก Bond Yield ดันไปแตะระดับ 4.8% – 5.0% ตลาดหุ้นจะปรับตัวลงแรง จนบีบให้ Fed ต้องชะลอการขึ้นดอกเบี้ยเพื่อประคองระบบการเงินและนั่นจะเป็นจุดชนวนดันทองคำทะยานขึ้นรุนแรง
.
- กลยุทธ์การลงทุนระยะยาว&ระยะสั้น(Healthy Investment)
สายสะสมระยะยาว ถือครองต่อไปอย่างสบายใจ ไม่ต้องรีบร้อนขายทำกำไรเพราะรอบการขึ้นครั้งนี้เพิ่งเริ่มต้นขึ้น โดยมีเป้าหมายขั้นต่ำที่จะขึ้นไปยืนเหนือ$4,400 – $4,600
สำหรับเงินสดสำรอง 10% สุดท้ายที่เคยตั้งรับไว้แถว$3,900 คาดว่าราคาจะย่อตัวลงไปไม่ถึงแล้ว
.
สายเก็งกำไรระยะสั้น
ไม้ที่ 1 (50%) เข้าซื้อสะสมทันทีในราคาปัจจุบันเพื่อไม่ให้ตกขบวน เนื่องจากราคามีแนวโน้มปรับตัวขึ้นต่อ
ไม้ที่ 2 (50%) รอจังหวะตั้งรับในวันพุธ หากตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ ออกมาสูงกว่าคาดจนกดดันให้ทองคำโลกย่อตัวลงชั่วคราว$20 – $50
จุดตัดขาดทุน (Stop Loss) กำหนดจุดตัดขาดทุนอย่างเด็ดขาดหากราคาทะลุหลุดต่ำกว่า$4,180
.
สรุปภาพรวมค่ำนี้นะครับ ตลาดกำลังส่งสัญญาณเปลี่ยนทิศทางครั้งสำคัญ ตัวเลขเศรษฐกิจเริ่มฟ้องความเปราะบางและทองคำกำลังเตรียมเข้าสู่รอบวิ่งครั้งใหม่ วางแผนเทรดอย่างมีสติและคุมความเสี่ยงตามกรอบครับ ค่ำนี้พักผ่อนสมองแล้วพบกันใหม่รอบหน้า สวัสดีครับ!
.
เขียนโดย : นักวิเคราะห์ InterGOLD
รับชมเพิ่มเติมได้ที่ : https://youtu.be/G6zDiPpiYvI
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ LINE : @intergold
