ทองคำติดต้าน $4,150 เข้าโหมด Sideway Down! ส่องแนวรับ 4,000–3,900 สแกนคิวตัวเลขเศรษฐกิจ กางแผนดักจังหวะรอกดปุ่มหลัง Fed ธันวาคม
.
สวัสดีครับทุกคน! ราคาทองคำเริ่มเข้าสู่ช่วงพักฐานตามคาด หลังขึ้นไปชนแนวต้านใหญ่ $4,150 แล้วยังไม่ผ่าน จึงโดนแรงขายทำกำไรกดดันลงมาแกว่งตัวในกรอบ Sideway Down ขณะที่ Bond Yield สหรัฐฯ ดีดแตะ 5% รับเงินเฟ้อ CPI ที่ยังเหนียวหนึบ! แต่หลังจากนี้ตลาดจะเริ่มเข้าสู่ช่วงสุญญากาศข่าวสาร ค่ำนี้มาเช็กกรอบแนวรับ-แนวต้านสำคัญ พร้อมเปิดกลยุทธ์ทั้งสายซิ่งและสายสะสมยาวไปพร้อมกันครับ!
.
1. ภาวะตลาด & ปัจจัยมหภาค
ตัวเลขเศรษฐกิจหลักผ่านพ้น ข้อมูลเงินเฟ้อ CPI และตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร (Non-Farm Payrolls) ทยอยรายงานออกมาเรียบร้อยแล้ว หลังจากนี้ตลอดทั้งเดือนพฤศจิกายนจะเหลือเพียงดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ทำให้ตลาดเข้าสู่ช่วงที่ไม่มีบิ๊กอีเวนต์มากระทบอย่างมีนัยสำคัญ
Bond Yield แตะ 5% จับตา Fed ธันวาคม อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นแตะระดับ 5% หลังตัวเลข CPI สะท้อนว่าเงินเฟ้อยังทรงตัว ส่งผลให้ตลาดยังคงต้องจับตาและระมัดระวังท่าทีของ Fed ในการประชุมเดือนธันวาคมที่ยังมีโอกาสปรับขึ้นดอกเบี้ย
ภาพรวมปีหน้า & น้ำมันย่อแตะโซน $80 แม้เงินเฟ้อจะยังไม่ลงเร็ว แต่น้ำมันดิบเริ่มทยอยย่อตัวลงมาเคลื่อนไหวแถว 80 กว่าดอลลาร์ ประกอบกับความกังวลเศรษฐกิจชะลอตัวและแรงเสียดทานทางการเมืองในสภาสหรัฐฯ ปัจจัยเหล่านี้จะกลายเป็นตัวบีบไม่ให้ Fed ดำเนินนโยบายตึงตัวได้ต่อเนื่องยาวนาน และมีโอกาสสูงที่จะเข้าสู่สภาวะ “คงอัตราดอกเบี้ย” ในระยะข้างหน้า
.
2. ภาพรวมทางเทคนิค & กรอบระดับราคาสำคัญ
แนวต้านรีบาวด์ระยะสั้น จังหวะการฟื้นตัวสั้นๆ มีแนวต้านแรกอยู่ที่บริเวณ $4,080 – $4,100 หากราคายังไม่สามารถเบรกผ่านโซนนี้ไปได้ จะยังคงเผชิญแรงกดดันและมีโอกาสถูกเทขายกลับลงมาในกรอบเดิม
ด่านทดสอบถัดไป กรณีที่ราคาสามารถยืนเหนือ $4,100 ได้ จะมีเป้าหมายทดสอบถัดไปที่บริเวณ $4,200 แต่ยังมีแนวโน้มสูงที่จะเผชิญแรงขายทำกำไรและวกตัวกลับลงมาแกว่งตัวในกรอบ
แนวรับสำคัญ หากราคาหลุดแนวรับจิตวิทยา $4,000 มีโอกาสไหลลงไปทดสอบโซน $3,950 – $3,900 ซึ่งถือเป็นพฤติกรรมการปรับฐานตามปกติของโครงสร้างราคา
เงื่อนไขยืนยันสัญญาณกลับตัว การจะคอนเฟิร์มเปลี่ยนทิศทางเป็นขาขึ้นรอบใหม่อย่างแท้จริง จำเป็นต้องเห็นแท่งเทียนรายเดือน ปิดบวกต่อเนื่องอย่างน้อย 1–2 เดือนติดต่อกัน ซึ่งในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ยังคงถือเป็นเพียงการรีบาวด์ในแนวโน้มเดิมเท่านั้น
.
3. กลยุทธ์การลงทุน & การจัดสรรพอร์ต
นักลงทุนระยะสั้น สภาวะตลาดกำลังแกว่งตัวออกข้าง ให้เน้นกลยุทธ์เล่นรอบสั้น เข้าซื้อเมื่อราคาย่อตัวลงมาแตะแนวรับ และรีบแบ่งขายทำกำไรทันทีเมื่อราคาดีดตัวชนแนวต้าน ไม่แนะนำให้ถือครองสถานะยาวข้ามกรอบ
นักลงทุนระยะยาว สำหรับผู้ที่ทยอยเก็บสะสมทองคำมาอย่างต่อเนื่อง แนะนำให้ชะลอการซื้อเพิ่ม ให้อดทนรอฟังความชัดเจนจากการประชุม Fed ในช่วงต้นเดือนธันวาคม เพื่อลดความเสี่ยงจากการย่อตัวปรับฐาน
นักลงทุนระยะยาว โซนราคาปัจจุบันถือเป็นระดับที่น่าสนใจสำหรับการทยอยเปิดสถานะไม้แรก สำหรับการถือครองยาว
แนะนำให้แบ่งเงินสำรองไว้เพื่อรอจังหวะเข้าซื้อสะสมเพิ่มอีกครั้งหลังการประชุม Fed เดือนธันวาคม เพื่อดักรับโมเมนตัมเชิงบวกจากปัจจัยฤดูกาลอย่าง Christmas Effect และ January Effect ในช่วงเปลี่ยนผ่านสู่ต้นปีใหม่
.
การพักฐานรอบนี้เป็นการย่อตัวเพื่อสร้างฐานใหม่ตามธรรมชาติหลังชนแนวต้านใหญ่ $4,150 ใครที่เป็นสายซิ่งเน้นเข้าเร็วออกเร็วตามกรอบ ส่วนสายถือยาวที่มีของในมือแล้ว ความได้เปรียบคือการนั่งทับมือรอความชัดเจนจาก Fed ช่วงต้นเดือนธันวาคม บริหารเงินสดและหน้าตักให้พร้อม แล้วพบกันใหม่รอบหน้า สวัสดีครับ!
.
เขียนโดย : นักวิเคราะห์ InterGOLD
รับชมเพิ่มเติมได้ที่ : https://youtu.be/IDBJELBjtq4
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ LINE : @intergold
คลิกที่ลิงค์สำหรับเพิ่มเพื่อน : https://page.line.me/intergold
