.
สงครามระอุ! โปแลนด์กว้านซื้อทองสูงสุดในโลก บอกอะไรเราบ้าง? ถอดรหัสระเบียบโลกใหม่ย่อยให้ฟังช่วงค่ำ
.
สวัสดีครับเพื่อนๆ นักลงทุนทุกท่าน ยินดีต้อนรับสู่ช่วงค่ำหลังเลิกงานวันนี้ครับ! เหนื่อยเหน็ดกับการทำงานวันแรกของสัปดาห์มาทั้งวันแล้ว มานั่งพักสายตา ปล่อยใจสบายๆ แล้วมาล้อมวงถอดรหัสความผันผวนขั้นสุดของราคาทองคำไปพร้อมกันครับ
.
มีประเด็นใหญ่ระดับโลกที่น่าสนใจและชวนให้เราสะดุดใจมากๆครับ นั่นคือการที่โปแลนด์ประกาศเดินหน้าซื้อทองคำสูงสุดเป็นอันดับต้นๆของโลกในปีนี้ ท่ามกลางภาวะสงครามทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังคงระอุไม่เลิก คำถามคือเหตุการณ์นี้บอกอะไรเรา และทำไมธนาคารกลางทั่วโลกถึงพร้อมใจกันขยับตัว? เย็นนี้ผมจะมาแกะรอยพิมพ์เขียวการเงินโลกให้ฟังกัน
.
- สหรัฐฯเจอทางตัน ตัวเลขแรงงานทรุดฮวบ ดอลลาร์เริ่มเปราะบาง
รอยร้าวในระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกเริ่มปรากฏชัดเจนยิ่งขึ้น หลังจากตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร(Non-farm Payroll)ของสหรัฐฯ ล่าสุดทำเอาช็อกกันทั้งตลาดทรุดตัวลงอย่างรุนแรงเหลือเพียง 57,000 ตำแหน่ง(ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 114,000 ตำแหน่งแบบครึ่งต่อครึ่ง) ควบคู่กับตัวเลขภาคการผลิตที่หดตัวลง สัญญาณเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่า ธนาคารกลางสหรัฐฯ(Fed)กำลังเจอทางตันในการคงดอกเบี้ยระดับสูง เพราะต้องแบกรับภาระหนี้สินมหาศาลของรัฐบาล ขณะเดียวกันพันธมิตรสำคัญอย่างญี่ปุ่นเองก็ส่งสัญญาณไม่ต้องการเห็นสหรัฐฯขึ้นดอกเบี้ยรวดเร็วเกินไป เพราะจะกระทบต่อเสถียรภาพค่าเงินเยนและต้นทุนการเงินโลก ความเปราะบางของระบบดอลลาร์ในจุดนี้แหละที่กำลังผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนผ่านเชิงโครงสร้าง ดันให้ทองคำกลายเป็นสินทรัพย์สำรองที่ทวีความสำคัญในระเบียบโลกใหม่
.
- ล้างไพ่นักเก็งกำไร เม็ดเงินจริงจากธนาคารกลางและเกมแก้แค้นของจีน
แม้ในระยะสั้น ราคาทองคำจะดีดตัวกลับขึ้นมาจากข่าวตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯที่ย่ำแย่ แต่การปรับตัวขึ้นยังถูกจำกัดจากภาวะขาดแคลนสภาพคล่องและ Bond Yield ที่ทรงตัวสูง อย่างไรก็ตามการที่ยักษ์ใหญ่อย่าง JP Morgan ปรับลดเป้าราคาทองคำลงมาเหลือ$4,500กลับส่งผลดีต่อโครงสร้างตลาดในระยะยาว เพราะมันช่วยขับไล่นักเก็งกำไรระยะสั้นและลดแรงกดดันจากภาวะฟองสบู่ความโลภ(Deleverage)ให้หมดไป
.
รู้หรือไม่? แรงซื้อทองคำถล่มทลายในตอนนี้ไม่ได้มาจากรายย่อยอย่างเราๆ แต่มาจากธนาคารกลางทั่วโลกที่กว้านซื้อทองคำสุทธิสูงถึง 244 ตันในไตรมาสแรกของปี(สูงกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีอย่างมีนัยสำคัญ)
โดยเฉพาะจีน ที่ปัจจุบันหักดิบกลยุทธ์การเงินใหม่จากเดิมที่นำเงินดอลลาร์จากการส่งออกไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ตอนนี้จีนเปลี่ยนมาเป็นเทขายพันธบัตรสหรัฐฯทิ้งแล้วเอาเงินมาไล่กว้านซื้อทองคำแท่งเข้าคลัง เพื่อเสริมความแข็งแกร่งและลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาเงินดอลลาร์อย่างสิ้นเชิง
.
เจาะลึกกราฟเทคนิค ถอดรหัสแผนที่ราคาทองคำ
.
แนวต้านสกัดรีบาวด์($4,210 / ทองไทย 66,000 บาท)ในระยะสั้น ทิศทางการฟื้นตัวของทองคำคาดว่าจะยังผ่านด่านนี้ได้ยาก เนื่องจากยังขาดเม็ดเงินเก็งกำไรเข้ามาสมทบ
.
แนวรับไม้ใหญ่ที่ปลอดภัยที่สุด($3,900 / ทองไทย 62,500 – 62,600 บาท)พิกัดนี้คือจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่คาดว่าเครื่องมือทางเทคนิคอย่าง RSI ในกราฟรายสัปดาห์(Weekly Chart)จะลงไปแตะระดับขายมากเกินไป(Oversold)พอดี ซึ่งตามหลักการลงทุนที่ยั่งยืน(Healthy Investment)จุดนี้คือจุดช้อนซื้อไม้ใหญ่ที่คุ้มค่าและปลอดภัยที่สุด
.
สรุปกลยุทธ์การลงทุน มีเงินสดในมือ คืออาวุธที่ดีที่สุด
.
สายติดดอย/ไม่มีเงินสดเหลือในพอร์ต หากราคาฟื้นตัวขึ้นมาทดสอบแนวต้านโซน$4,210 (หรือทองไทยราวๆ 66,000 บาท) แนะนำให้แบ่งขายทำกำไรหรือลดพอร์ตออกมาก่อน 10% เพื่อดึงกระแสเงินสดกลับมาเก็บไว้ในมือเป็นกระสุน
.
สายตั้งรับ/รอกระสุนไม้ใหญ่ นำเงินสดสำรอง 10% ที่แบ่งขายออกมารวมกับเงินเย็นที่มีอยู่ ไปตั้งป้อมรอกดซื้อแบบเน้นๆเนื้อๆที่บริเวณแนวรับสำคัญแถว$3,900 (ทองไทย 62,500 – 62,600 บาท)
.
ปัจจัยค่าเงินบาท สำหรับราคาทองไทยวางใจได้เปรียบในระยะยาว เพราะคาดว่าเงินบาทจะแข็งค่าได้ยากและไม่มีทางกลับไปแตะระดับ 30 บาทต่อดอลลาร์ได้ง่ายๆ จากข้อจำกัดด้านนโยบายดอกเบี้ยของไทย ส่งผลให้ทองคำในประเทศยังคงเป็นสินทรัพย์ที่สร้างผลตอบแทนที่มั่นคงได้ดี
.
สรุปคือ การที่โปแลนด์และธนาคารกลางทั่วโลกแห่ตุนทองคำ เป็นการส่งสัญญาณเตือนว่าระบบการเงินโลกกำลังสั่นคลอน ดังนั้นการมีทองคำติดพอร์ตและการมีเงินสดไว้ช้อนซื้อในจุดที่ใช่คือกลยุทธ์ที่ดีที่สุดในเวลานี้
.
เย็นวันแรกของการทำงานแบบนี้ เลิกงานแล้วเคลียร์พอร์ต วางแผนในใจให้พร้อม แล้วไปหาของอร่อยๆ ทานให้หายเหนื่อยจากการทำงานกันครับ สวัสดีครับ
.
เขียนโดย : นักวิเคราะห์ InterGOLD
รับชมเพิ่มเติมได้ที่ : https://youtu.be/s9azGZjWzRE
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ LINE : @intergold
