.
จับตาตลาดทองคำคืนนี้ 01.00 น. ประธานเฟดคนใหม่ปะทะปัจจัยการเมืองโลก คอนเทนต์เย็นนี้มีคำตอบ!
ก่อนจะประกาศดอกเบี้ยคืนนี้ อยากจะชวนนักลงทุนมาล้อมวงเกาะติดบิ๊กอีเวนต์ (Big Event) ที่กำลังจะเกิดขึ้นในค่ำคืนนี้ตอน ตี 1 ตรง เพราะสปอตไลท์ทุกดวงในตลาดการเงินโลกกำลังจับจ้องไปที่การแถลงการณ์ครั้งสำคัญของ “เควิน วอร์ช” (Kevin Warsh) ประธานเฟดคนใหม่ ซึ่งการขยับตัวครั้งนี้บอกเลยว่าอาจสร้างความสั่นสะเทือนและบีบให้ราคาทองคำต้องเลือกข้างอย่างรุนแรง
ทองคำปลดล็อกปัจจัยบวกชั่วคราว
ในฝั่งของปัจจัยพื้นฐานหน้างานตอนนี้ ต้องยอมรับว่าราคาทองคำได้รับแรงหนุนให้หายใจหายคอได้คล่องขึ้นจาก 2 ประเด็นหลัก
1.ช่องแคบฮอร์มุซมีลุ้นจบสวย มีกระแสข่าวนัดเซ็นสัญญาเจรจาระหว่างคู่ขัดแย้งในวันศุกร์ที่จะถึงนี้ แม้ตลาดจะเผื่อใจว่าอาจโดนสับขาหลอกหรือมีความผันผวนระหว่างทาง แต่ภาพรวมดูเหมือนว่าน่าจะดีลกันได้ในที่สุด
2.เงินเฟ้อเริ่มส่งสัญญาณลดแรงกดดัน ราคาน้ำมันดิบดิ่งร่วงลงต่ำกว่า 80 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีมากต่อการลดแรงกดดันด้านเงินเฟ้อทั่วโลก
ปัจจัยบวกเหล่านี้เองที่ช่วยทำหน้าที่เป็นสปริงบอร์ด ดันให้ราคาทองคำดีดตัวขึ้นมาจนจ่อจะแตะระดับ 4,400 ดอลลาร์ อยู่รอมร่อแล้วครับ
“Kevin Warsh” กับความเสี่ยงวิถีขบถที่ตลาดเดาทางยาก!
ไฮไลท์ที่ดึกคืนนี้ทุกคนต้องตื่นมาดูคือ บทวิเคราะห์จากหลายสำนักข่าวรวมถึง Goldman Sachs ที่ระบุว่า ประธานเฟดคนใหม่อาจจะ “ไม่ส่ง Dot Plot” (แผนภูมิคาดการณ์อัตราดอกเบี้ย) ในการประชุมครั้งนี้ ซึ่งนี่คือสิ่งที่นักลงทุนอยากเห็นยิ่งกว่าการประกาศปรับขึ้นหรือลดดอกเบี้ยเสียด้วยซ้ำ!
ทำไมเขาถึงอาจไม่ส่ง Dot Plot? (แผนภูมิคาดการณ์อัตราดอกเบี้ย)
เพิ่งเข้ารับตำแหน่ง คุณวอร์ชเพิ่งเข้ามาคุมบังเหียนได้ไม่ถึงเดือน ข้อมูลอาจยังไม่นิ่ง หรืออาจจะยังอยู่ในช่วงงัดข้อกับกรรมการเฟดสายเหยี่ยวบางคนที่ยังไม่เห็นด้วยกับแนวคิดการลดดอกเบี้ยของเขา
ต้องการเปลี่ยนระบอบการสื่อสาร (Regime Change) มีกระแสว่าเขาต้องการเปลี่ยนภาพลักษณ์ของเฟดใหม่ทั้งหมด โดยเน้น “สื่อสารให้น้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้” ถ้าไม่มีอะไรชัดเจนเขาก็จะเงียบไว้ ซึ่งเดินเกมต่างจากยุคของ เจโรม พาวเวลล์ หรือ เจเน็ต เยลเลน แบบคนละขั้ว
ด้วยสไตล์ที่มีความเป็น “ขบถ” และคาดเดาได้ยากแบบนี้ (คล้ายๆ กับโดนัลด์ ทรัมป์) ทำให้คุณวอร์ชถูกมองว่าเป็นม้ามืดที่ตลาดแอบหวั่นใจ เพราะนักลงทุนมักชอบคนที่พูดจาตามกฎกติกาและคาดเดาได้ง่ายมากกว่า
วิเคราะห์กราฟเทคนิค สัญญาณเตือนที่สายเทรดต้องระวัง!
แม้ข่าวภายนอกจะดูสวยหรู แต่ถ้ากางกราฟดูโครงสร้างราคาจริงๆ ยังมีสัญญาณที่ต้องใช้ความระมัดระวังอย่างสูงครับ
ภาพใหญ่ยังติดเทรนด์ขาลง โซน 4,400 ดอลลาร์ที่ราคาจ่ออยู่นั้น ในอดีตเคยเป็นแนวรับสำคัญมาก่อน หมายความว่ามีคน “ติดดอย” อยู่ในโซนนี้เพียบ! พอราคาดีดกลับขึ้นมา จึงเจอแรงเทขายทำกำไรหรือขายเท่าทุนออกมาตลอดเวลา ตราบใดที่ราคายังไม่สามารถทะลุผ่าน 4,500 – 4,600 ดอลลาร์ ไปได้อย่างชัดเจนก็อย่าเพิ่งไว้ใจครับ
แท่งเทียนรายเดือน (Monthly) ยังไม่ฟื้น กราฟแท่งรายเดือนยังคงปิดเป็นแท่งสีแดง เงื่อนไขเดียวที่จะเรียกความเชื่อมั่นคืนมาได้คือ ราคาต้องปิดเหนือ 4,500 ดอลลาร์ ให้ได้ภายในสิ้นเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้น
โครงสร้างคลื่นยังขาดแรงส่ง (Elliott Wave) ราคาในปัจจุบันยังไม่ได้พักฐานในลักษณะคลื่นปรับฐาน (Wave 2) ที่สมบูรณ์ การสะสมพลังระยะสั้นแค่นี้อาจยังไม่มีแรงส่งพอที่จะพาพุ่งทะลุ 4,600 – 4,700 ดอลลาร์ ได้ในม้วนเดียว ดังนั้น ต่อให้ดีดขึ้นไปสั้นๆ สุดท้ายก็ต้องมีย่อลงมาทำรอบปรับฐานยาวๆ ให้คนตกรถได้เก็บของอยู่ดีครับ
กลยุทธ์การลงทุนเย็นนี้ นิ่งไว้คือผู้ชนะ
คืนนี้เป็นศึกวัดใจระหว่างปัจจัยบวกเฉพาะหน้า (ข่าวการเจรจาการเมืองและน้ำมันร่วง) กับสไตล์การแถลงของประธานเฟดคนใหม่ที่เดาทางยาก ในเมื่อกราฟระยะสั้นกำลังฟอร์มตัวแบบไซด์เวย์เพื่อเลือกข้าง แนะนำให้แบ่งกลยุทธ์ตามสไตล์ของคุณดังนี้ครับ:
สำหรับ “สายซิ่ง/สายเทรดสั้น” คืนนี้นิ่งไว้ก่อนครับ ไม่จำเป็นต้องรีบไปวางเดิมพันว่ากราฟจะเลือกทางไหน รอให้ตลาดเฉลยทิศทางให้ชัดเจนก่อนค่อยกระโดดตามน้ำ
- กรณีราคาดีดขึ้น: หากพุ่งชนแนวต้าน 4,400 ดอลลาร์ แล้วเกิดสัญญาณขัดแย้ง (Divergence) จังหวะนี้ฝั่ง Short จะได้เปรียบ เพราะตั้งจุดคัตลอสได้สั้นและคมมาก
- กรณีราคาร่วงลง: หากราคาทุบลงมาเพื่อปิดช่องว่างราคาก่อนหน้า (Fill Gap) บริเวณ 4,231 ดอลลาร์ ค่อยพิจารณาเปิดสถานะซื้อ (Long)
สำหรับ “สายเก็บยาว/ออมทอง (DCA)” หากคุณมีของเต็มมืออยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องรีบร้อนไล่ราคาในโซนนี้ครับ แต่ถ้าอยากสะสมเพิ่มจริงๆ ให้เน้นตั้งรับเมื่อราคาเกิดการปรับฐานใหญ่ โดยโซนแนวรับที่ปลอดภัยและน่าสนใจในการเก็บของระยะยาวจะอยู่ที่ 4,237 ดอลลาร์, 4,200 ดอลลาร์ และลึกสุดใจที่ 4,150 ดอลลาร์
สรุปค่ำคืนนี้ การอยู่เฉยๆ เพื่อรักษาเงินทุน แล้วรอตามน้ำตอนที่ทิศทางชัดเจนแล้ว คือกลยุทธ์ที่ชาญฉลาดที่สุดครับ ค่ำคืนนี้ขอให้โชคดีกับการลงทุนครับทุกท่าน
.
เขียนโดย : นักวิเคราะห์ InterGOLD
รับชมเพิ่มเติมได้ที่ : https://youtu.be/ewlnwH0WeGk
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ LINE : @intergold
