.
ทองสปอตหลุด$4,100 / ทองไทยหลุด 65,000 บาท! ย่อตามนัดระเบียบขาลงหรือเป็นโอกาสทองของสาย DCA?
.
สวัสดีครับทุกคน ตลาดปิดเย็นนี้มารีเซ็ตความพร้อม แกะรอยความเคลื่อนไหวล่าสุดของราคาทองคำในรอบวันไปกับผมครับ
.
เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา มีแรงเทขายกดดันจนราคาทองคำในประเทศปรับตัวลดลงมาหลุดระดับ 65,000 บาท (ลงมาแกว่งแถว ๆ 64,800 – 64,900 บาท) ขณะที่ราคาทองคำเมืองนอก (Gold Spot) ก็ย่อตัวหลุดระดับ$4,100 ลงมาเช่นกัน ถามว่าแปลกไหม? ต้องบอกว่าไม่แปลกและเป็นไปตามคาด เพราะในภาพใหญ่ระยะสั้นถึงระยะกลาง ทิศทางลมของทองคำยังคงติดอยู่ในสภาวะแนวโน้มขาลงครับ
.
แต่ในรอยร้าวมันมีโอกาสซ่อนอยู่เสมอ วันนี้เรามาเจาะลึกพิมพ์เขียวทองคำช่วงค่ำนี้กันครับ
.
กางฉากทัศน์สัปดาห์นี้ จุดวัดใจช่วงพักฐาน(Correction)
.
แม้ภาพรวมจะเป็นเทรนด์ขาลง แต่ข้อดีที่ทำให้เรายังพอใจชื้นขึ้นมาได้บ้าง คือเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาตลาดสามารถปิดเขียวบวกได้เป็นสัปดาห์แรก หลังจากร่วงติดต่อกันยาวนานเกือบ 2 เดือน (8 สัปดาห์เต็ม) สัปดาห์นี้จึงเป็นสัปดาห์แห่งการตัดสิน โดยมี 2 ฉากทัศน์ที่ต้องจับตาในช่วงวันพฤหัสบดี-วันศุกร์นี้
.
กรณีปรับตัวขึ้นต่อ(Bullish) หากคืนวันพฤหัสบดีและวันศุกร์นี้ มีแรงซื้อกลับเข้ามาหนุนจนราคาสามารถประคองตัวยืนเหนือ$4,100 – $4,200 ได้อย่างมั่นคง สัปดาห์หน้าเตรียมลุ้นวิ่งต่อยอดไปทดสอบแนวต้านใหญ่ที$4,400 ได้เลย
.
กรณีปรับตัวลดลง (Bearish) ในทางกลับกัน หากสัปดาห์นี้ปิดเป็นแท่งแดงหม่นหมอง หรือลามไปจนหลุดต่ำกว่า$4,000 ภาพกราฟรายเดือนจะเสียทรงทันที และเปิดทางให้ราคาไหลลงไปหาแนวรับถัดไปที่โซน$3,500
.
3 ปัจจัยลบดักทางทำไมทองคำยังพุ่งไม่ไหว?
.
สาเหตุที่ราคาทองคำยังโดนกดหัวไว้ ไม่สามารถวิ่งฉลุยได้อย่างที่ใจคิด มาจาก 3 ประเด็นรอบด้านดังนี้
.
เฟด(Fed) ยังไร้สตอรี่ใหม่ นาคารกลางสหรัฐฯยังนิ่งสนิทไม่มีส่งสัญญาณว่าจะลดดอกเบี้ยในเร็วๆนี้ เมื่อไม่มีStoryมาหนุน ตลาดจึงไม่มีความจำเป็นต้องรีบไล่ราคาฝั่งซื้อ
.
น้ำมันแพงพ่นพิษเงินเฟ้อ ความตึงเครียดบริเวณช่องแคบฮอร์มุซรอบล่าสุด ดันให้ราคาน้ำมันดิบดีดตัวสูงขึ้นอีกครั้ง พอน้ำมันแพง ปัญหาเงินเฟ้อก็จะยืดเยื้ออยู่กับเราไปอีกสักพัก ซึ่งสิ่งนี้กลายเป็นปัจจัยลบที่กลับมากดดันราคาทองคำชั่วคราว
.
เงินบาทอ่อนค่าสะกิดใจ ตอนนี้ค่าเงินบาทเริ่มกลับมาอ่อนค่าทะลุ 33.5 บาทต่อดอลลาร์ ซึ่งหากเงินบาทยังทะยานอ่อนค่าไม่หยุด จะยิ่งดันให้เงินดอลลาร์(Dollar Index)แข็งค่าขึ้นอย่างมาก และเพิ่มแรงกดดันให้ทองคำSpot มีความเสี่ยงที่จะหลุด$4,000 ได้ง่าย
.
เมื่อจีนสั่งปิดPaper Gold บังคับออมทองแท่งจริง
มีบิ๊กดีลในเชิงโครงสร้างระยะยาวที่น่าสนใจมากจากฝั่งฮ่องกงและจีน คือการที่ประเทศจีนประกาศสั่งปิดการซื้อขายPaper Gold (ทองคำกระดาษ/สัญญาฟิวเจอร์ส) ซึ่งเรื่องนี้ส่งผลกระทบ 2 ด้านชัดเจน
.
ผลกระทบระยะสั้น ปริมาณวอลุ่มซื้อขายแบบเก็งกำไรจะหายไปฮวบหนึ่ง ทำให้นักเทรดชาวจีนสายซิ่งที่ชอบใช้เลเวอเรจ(Leverage)สูงๆ ไม่สามารถเข้ามาปั่นหรือไล่ราคารุนแรงแบบรอบก่อนได้(ที่เคยดันไปถึง $5,600) ทองคำช่วงนี้จึงอาจจะดูอืดๆ และขึ้นยากกว่าเดิม
.
ผลกระทบระยะยาว นี่คือข่าวดีขั้นสุดของสายถือยาว เพราะการปิดตลาดกระดาษเป็นการบังคับทางอ้อมให้นักลงทุนจีนต้องหันมาสะสมทองคำแท่งจริง(Physical Gold)แทน พฤติกรรมตลาดจะเปลี่ยนจากการเก็งกำไรเข้าๆออกๆหรือช็อตทิ้ง มาเป็นสายซื้อแล้วถือยาว(Buy and Hold) ส่งผลให้ฐานราคาทองคำในอนาคตจะแข็งแกร่งมากและไม่ทรุดลงไปลึกๆง่ายๆอีกต่อไป
.
สรุปกลยุทธ์เย็นนี้ ไม่ต้องรีบร้อน ส่องพิกัดตั้งรับ
ในเมื่อทิศทางระยะสั้นยังเป็นเทรนด์ขาลง ทุกการดีดตัวสลับขึ้นมาในวันสองวันนี้ ให้มองเป็นการรีบาวด์เพื่อพักฐานก่อนครับ การคาดหวังให้ราคาพุ่งเป็นจรวดในวันนี้หรือพรุ่งนี้อาจจะยังไม่ถึงเวลา
.
สายสะสมระยะยาว / ออมทอง (DCA) จังหวะที่ราคาย่อตัวลงมาในโซนราคาทองไทย 63,000 – 65,000 บาท หรือระดับสปอตแถวๆ $4,070 / $4,040 / $4,000 ถือเป็นพิกัดทองคำราคาถูกที่น่าสนใจมากในการทยอยแบ่งไม้สะสมแบบถัวเฉลี่ยครับ
.
จุดเปลี่ยนเทรนด์ที่แท้จริง ความบันเทิงของจริงต้องไปรอลุ้นช่วงเดือนกันยายนและธันวาคม ซึ่งเป็นช่วงที่เฟดจะกางDot Plot ออกมาบอกทิศทางดอกเบี้ยที่ชัดเจน ระหว่างนี้เราทำหน้าที่แค่เฝ้าดูตัวเลขจ้างงานและเงินเฟ้อแบบไม่ประมาทก็พอ
.
เย็นวันกลางสัปดาห์แบบนี้ ราคาย่อมาให้วางแผน แต่อย่าเพิ่งใช้อารมณ์ในการไล่ราคา คุมหน้าตักให้ปลอดภัย แล้วปิดจอไปหาของอร่อยๆทานกันครับ สวัสดีครับ
.
เขียนโดย : นักวิเคราะห์ InterGOLD
รับชมเพิ่มเติมได้ที่ : https://youtu.be/a7ANnqFYksM
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ LINE : @intergold
