ส่องสถานการณ์ราคาทองคำเย็นนี้ ลุ้นระทึกแนวรับวัดใจ $4,000 จะอยู่หรือจะไป?
สวัสดีครับนักลงทุนทุกท่าน หลังเลิกงานล้างหน้าล้างตาให้สดชื่น แล้วมานั่งเช็กหน้างานทองคำเคลียร์สมองไปด้วยกันครับ เชื่อว่าตอนนี้หลายคนคงกำลังอกสั่นขวัญแขวนกับราคาทองคำที่ร่วงลงมาตั้งแต่ช่วงเช้า โดนลากลงไปทดสอบแถว ๆ $4,050 และตอนนี้ราคาก็กำลังวิ่งป้วนเปี้ยนอยู่ในโซนอันตรายระหว่าง $4,000 – $4,100 ซึ่งถือเป็นพิกัด “จุดวัดใจ” ที่ห้ามกะพริบตาเด็ดขาด เพราะถ้าหลุด $4,000 เมื่อไหร่ บอกเลยว่าแนวรับถัดไปอยู่ลึกพอสมควรครับ
ปัจจัยพยุงราคา ปะทะ ความจริงอันโหดร้าย
เผลอๆ เราอาจจะได้รู้ผลการลุ้นแนวรับ $4,000 กันภายในคืนนี้เลยด้วยซ้ำครับ เพราะทรงกราฟตอนนี้ดูไม่ค่อยดี มีโอกาสไหลลงไปเทส Low เดิมแถว $4,010 ได้ทุกเมื่อ แต่อย่างไรก็ตาม ตลาดยังพอมีปัจจัยที่ช่วยยื้อและพยุงราคาเอาไว้บ้าง
ดีลสหรัฐฯ-อิหร่าน การเจรจายังดำเนินไปอย่างเข้มข้น และช่องแคบฮอร์มุซเริ่มทยอยเปิดระบายซัพพลาย ซึ่งส่งผลดีต่อภาพรวมเศรษฐกิจโลก
น้ำมันดิบร่วงต่ำกว่า $80 ราคาน้ำมันดิ่งลงมาช่วยลดแรงกดดันเรื่องเงินเฟ้อไปได้เปราะหนึ่ง
แต่จุดที่ต้องระวังคืออะไร? ตลาดกำลังเจอกับภาวะ “เงินเฟ้อหนืด” (Sticky Inflation) คือพอน้ำมันลง แต่ราคาสินค้าอื่น ๆ กลับไม่ยอมลงตามง่าย ๆ ปัจจัยนี้จะบีบให้เฟด (Fed) คงดอกเบี้ยไว้ในระดับสูงต่อ และถ้าบวกกับเกมการเจรจาการเมืองที่ยืดเยื้อ หากทองคำหลุด $4,000 ลงไป ราคาก็พร้อมจะโดนสับขาหลอกและทุบซ้ำเติมได้ทันทีครับ
เปิดพิมพ์เขียวแนวรับ ถ้าหลุด $4,000 สถานีต่อไปคือตรงไหน?
หากกำแพงภาษีทางจิตวิทยาที่ $4,000 รับไม่อยู่ นักลงทุนจำเป็นต้องกางแผนรองรับตามพิกัดสำคัญดังนี้
-
แนวรับ $4,000 – $4,010 แนวรับทางจิตวิทยาและ Low เดิม เป็นจุดเด้งสลับรีบาวด์ระยะสั้น
-
แนวรับ $3,900 จุดนี้เป็นแนวรับถัดลงมา แต่ส่วนตัวมองว่าอาจจะ “ไม่ใช่” จุดที่ปลอดภัยหรือน่าซื้อสะสมมากนัก เพราะเม็ดเงินส่วนใหญ่เลือกที่จะเข้าซื้อไปแล้วในโซน $4,000
-
แนวรับใหญ่ $3,500 หากรับข้างบนเอาไม่อยู่จริงๆ ราคาคาดว่าจะมีโอกาสไหลลงมาเจอแนวรับใหญ่รายเดือนบริเวณนี้ ซึ่งเป็นจุดลึกสุด (Worst-Case Scenario) ที่เราต้องเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด
นอกจากนี้ ตลาดหุ้นทั่วโลกและดัชนี Dow Jones ที่ปรับตัวร่วงลง รวมถึงดัชนี SET บ้านเราที่ดิ่งมาแถว 1,550 จุด ก็เป็นตัวเร่งสัญญานลบครับ เพราะเวลาตลาดหุ้นเกิดการ Panic เทขายอย่างรวดเร็ว นักลงทุนสถาบันมักจะเปลี่ยนทองคำเป็นเงินสดเพื่อนำไปเติมพอร์ตหุ้น (Margin Call) ทำให้ทองคำโดนหางเลขถูกเทขายตามไปด้วยชั่วคราว
เจาะกราฟเทคนิค ปะทะ พลังเงินบาทอุ้มทองไทย
เมื่อส่องดู กราฟรายเดือน (Monthly) ภาพรวมยังแดงเดือดมาตั้งแต่ช่วงรีบาวด์แถว $4,300 – $4,400 ตราบใดที่ยังไม่ปิดแท่งเดือน (30 มิถุนายน) แล้วยืนเหนือ $4,500 เพื่อดึงไส้เทียนล่างยาวๆ ได้… ก็ยังไม่น่าไว้วางใจครับ ส่วน กราฟรายสัปดาห์ (Weekly) ก็หลุดกรอบ และกำลังวิ่งลงตามกรอบเทรนขาลง (Channel) ซึ่งมีโอกาสลงไปหากรอบล่างสุดแถว $3,400 – $3,500 ได้เช่นกัน
แต่ฝั่งทองไทยยังโชคดี เพราะเรามีเกราะกำบังชั้นดีจาก ค่าเงินบาทที่อ่อนค่าทะลุ 33 บาท/ดอลลาร์ มาช่วยอุ้มไว้ ทำให้ราคาทองในประเทศไม่ได้ร่วงรุนแรงตามตลาดโลก โดยมีแนวต้านถัดไปของเงินบาทอยู่ที่ 33.5 บาท และหากทองโลกหลุด $4,000 จริงๆ เราอาจเห็นเงินบาทอ่อนค่าไหลไปถึง 35 บาท/ดอลลาร์ ซึ่งจะหนุมให้ราคาทองแท่งในประเทศประคองตัวอยู่ได้แถว ๆ 58,000 บาท
จัดกลยุทธ์เย็นนี้ ยั้งมือไว้ รักษากระสุน
สายออมยาว / DCA “ชะลอการซื้อและยั้งมือไว้ก่อนครับ” ใครที่เก็บไปบ้างแล้วแถว $4,000 ควรเก็บกระสุนและขยักเงินสดไว้ส่วนหนึ่งกันเหนียว หากกลัวตกขบวนจริงๆ ให้แบ่งไม้รับ เล็กๆ ที่ $4,000 และตั้งรับไม้ใหญ่กว่าถ้าราคายอมลงไปลึกถึง $3,500
สายเก็งกำไรระยะสั้น ในคืนนี้มีโอกาสที่ราคาทองคำจะรีบาวด์สลับขึ้นมาสั้นๆ ให้พอได้เล่นรอบ โดยมีแนวต้านอยู่ที่ $4,100 และ $4,145 (ไกลสุดแถว $4,200) สามารถเข้าซื้อเล่นเด้งได้ แต่มีวินัยต้องตั้งจุด Cut loss ไว้ที่ Low เดิมเสมอ
บทสรุปเย็นนี้ ท่ามกลางโลกที่ผันผวน ทองคำยังคงทำหน้าที่เป็นสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยงที่ดีเสมอ ในระยะสั้น 1-2 เดือนนี้เรายังต้องอึดอัดดูตัวเลขเศรษฐกิจและท่าทีของ Fed กันไปก่อน ส่วนภาพรวมและข่าวดีของจริง น่าจะต้องไปลุ้นกันในช่วง 3 เดือนข้างหน้า (เดือนกันยายน) ที่จะมีการเปิดเผยแผนภูมิ Dot Plot ครับ เย็นนี้พักผ่อนให้สบาย แล้วรอตั้งรับอย่างมีสติไปด้วยกัน
.
เขียนโดย : นักวิเคราะห์ InterGOLD
รับชมเพิ่มเติมได้ที่ : https://youtu.be/2Tmnq04PmY8
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ LINE : @intergold
